38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۵۶,۱۱۸	۶۱.۳ %	۲۶,۱۲۶	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۱۹ %	۶۸۳	۰.۷۵ %	۶,۶۱۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۵۷,۹۲۶	۵۹.۰۵ %	۳۲,۳۶۱	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۲.۰۴ %	۲,۲۴۱	۲.۲۹ %	۳,۵۶۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۵۹,۵۱۷	۵۸.۵۶ %	۳۴,۳۲۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۱.۹۷ %	۲,۲۳۷	۲.۲ %	۳,۵۶۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۶۲,۸۴۷	۵۹.۵۶ %	۳۴,۸۷۷	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۱.۹ %	۲,۲۳۷	۲.۱۲ %	۳,۵۶۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۶۲,۷۵۹	۶۲.۱۵ %	۳۱,۹۶۸	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۹۸ %	۲,۳۱۴	۲.۲۹ %	۱,۹۴۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۶۲,۷۵۹	۶۲.۱۵ %	۳۱,۹۶۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۱.۹۸ %	۲,۳۱۴	۲.۲۹ %	۱,۹۳۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۶۲,۷۵۹	۶۲.۱۵ %	۳۱,۹۶۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۲.۰۱ %	۲,۲۸۲	۲.۲۶ %	۱,۹۳۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۶۳,۶۴۹	۶۲.۲۴ %	۳۲,۳۶۳	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۱.۹۸ %	۲,۲۸۶	۲.۲۴ %	۱,۹۳۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۶۴,۱۴۴	۶۳.۲۸ %	۳۰,۸۷۴	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۲ %	۲,۳۸۴	۲.۳۵ %	۱,۹۳۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۶۴,۶۵۹	۶۳.۵۸ %	۲۹,۹۵۴	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۱.۹۹ %	۲,۳۸۴	۲.۳۴ %	۲,۶۶۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...524 »