38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۱,۴۰۶	۲۳.۲۹ %	۲۸,۵۴۳	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۷.۷۱ %	۱۷۵	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۲۵	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۱۱,۴۷۰	۲۳.۷۹ %	۲۷,۷۳۲	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۷.۸۱ %	۱۷۵	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۲۴	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۱,۴۷۵	۲۴.۱۴ %	۲۷,۰۵۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۷.۹۲ %	۱۷۱	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۲۲	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱۱,۴۳۶	۲۳.۷۹ %	۲۷,۶۱۷	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳	۷.۸۵ %	۱۷۰	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۲۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۱۱,۴۴۹	۲۳.۸۷ %	۲۷,۵۱۲	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۷.۸۵ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۲۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۱۱,۴۴۹	۲۳.۸۷ %	۲۷,۵۱۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۶	۷.۸۵ %	۱۷۲	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۱۹	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۱۱,۴۴۹	۲۳.۸۷ %	۲۷,۵۱۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۷.۸۵ %	۱۷۱	۰.۳۶ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۱۷	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۱,۴۶۱	۲۴.۲۶ %	۲۶,۷۹۸	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۷.۹۵ %	۱۶۵	۰.۳۵ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۰۱۶	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۱,۴۴۱	۲۴.۲۶ %	۲۶,۵۲۰	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۷.۹۶ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴۷	۰.۱ %	۵,۲۲۸	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۱,۴۵۸	۲۴.۲۶ %	۲۶,۱۰۴	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۰	۷.۹۴ %	۱۷۲	۰.۳۷ %	۴۶	۰.۱ %	۵,۷۰۳	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...524 »