38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۱۳,۵۲۶	۲۸.۰۶ %	۲۵,۷۱۹	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۷.۶۸ %	۱۱۸	۰.۲۵ %	۳۴	۰.۰۷ %	۵,۱۰۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۳,۵۲۶	۲۸.۰۶ %	۲۵,۷۱۹	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۷.۶۸ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۳۴	۰.۰۷ %	۵,۰۹۹	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۱۳,۱۶۴	۲۸.۱۳ %	۲۴,۵۰۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۷.۹ %	۱۱۳	۰.۲۴ %	۳۴	۰.۰۷ %	۵,۲۸۸	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۳,۲۲۸	۲۸.۰۶ %	۲۴,۲۰۰	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۷.۸۵ %	۱۱۳	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۷۰۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۱۳,۱۹۰	۲۷.۵۶ %	۲۵,۳۵۸	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۷.۷۴ %	۱۱۳	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۲۸۵	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۱,۳۷۵	۲۴.۰۸ %	۲۶,۰۹۲	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۸۶ %	۱۱۱	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۷۳۹	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۷.۹ %	۱۱۱	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۶,۶۲۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۷.۹ %	۱۱۰	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۶,۶۲۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۹ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۶۲۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۱,۳۷۶	۲۴.۳ %	۲۴,۷۹۴	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷	۷.۹۲ %	۱۰۳	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰.۴۲ %	۶,۶۲۹	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...524 »