38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۱۲,۳۳۹	۲۸.۷۳ %	۲۱,۳۰۵	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰.۵۱ %	۶,۳۲۹	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۲,۲۵۸	۲۸.۷۵ %	۲۱,۰۸۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰.۵۱ %	۶,۳۳۱	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۱۲,۳۶۹	۲۹.۱۵ %	۲۰,۸۶۲	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۶۷ %	۵,۹۷۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۲,۶۲۱	۲۹.۸۱ %	۲۰,۴۸۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۷ %	۶,۲۶۴	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۲,۴۴۲	۲۹.۴۲ %	۲۱,۲۴۲	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۶۴۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۲,۴۵۴	۲۹.۵۳ %	۲۱,۱۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۴۴۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۲,۴۵۴	۲۹.۵۳ %	۲۱,۱۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۴۴۷	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۲,۴۵۴	۲۹.۵۴ %	۲۱,۱۰۹	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۴۴۶	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲,۵۷۸	۲۹.۹۳ %	۲۱,۲۴۹	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۴,۹۴۴	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۱۲,۵۷۵	۲۹.۹۲ %	۲۱,۱۰۹	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۶ %	۵,۰۹۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...524 »