38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۴,۱۵۸	۳۲.۷۶ %	۲۲,۴۰۳	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۴ %	۶,۰۲۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۴,۰۸۳	۳۲.۷ %	۲۲,۳۳۵	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۶,۰۲۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۱۳,۹۴۰	۳۲.۴۷ %	۲۲,۳۴۴	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۶,۰۲۵	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۱۳,۸۸۹	۳۲.۳۹ %	۲۲,۳۹۱	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۵,۹۷۲	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۳,۸۶۸	۳۲.۳۸ %	۲۲,۳۶۰	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۵,۹۷۴	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۱۳,۸۱۱	۳۲.۳۱ %	۲۲,۰۰۴	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰.۵۱ %	۵,۸۵۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۱۳,۸۱۱	۳۲.۳۱ %	۲۲,۰۰۴	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰.۵۱ %	۵,۸۴۹	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۳,۸۱۱	۳۲.۳۱ %	۲۲,۰۰۴	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰.۵۱ %	۵,۸۴۸	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...524 »