ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۵,۹۲۸	۱۰۱.۱۳ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۵,۹۱۳	۱۰۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۵,۸۹۵	۱۰۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۵,۹۰۲	۱۰۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۲ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۵,۸۹۶	۱۰۳.۶۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۵,۸۹۶	۱۰۳.۶۱ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...520 »