ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۱۸,۱۸۴	۹۲.۸ %	۱,۶۱۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۴۴ %	۱,۵۰۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۸ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۸ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۸,۱۳۱	۹۳.۸۹ %	۱,۳۶۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۵ %	۱,۵۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۷,۰۹۹	۹۴.۲۹ %	۱,۲۳۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۴.۷۹ %	۱,۵۰۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۱۵,۹۹۳	۹۹.۹۴ %	۲۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۶ %	۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۶ %	۲۰۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۷ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...520 »