ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۴۰,۸۶۱	۵۷.۸۴ %	۲۶,۰۱۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۳.۸ %	۱,۰۴۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۴۱,۲۷۵	۵۷.۶۵ %	۲۶,۷۰۷	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۳.۵۵ %	۱,۰۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۵ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۶ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۴۰,۸۳۰	۵۵.۲۶ %	۲۶,۹۹۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵	۶.۷۶ %	۱,۰۴۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۴۲,۴۴۴	۵۶.۷۵ %	۲۶,۴۹۲	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۸۵۹	۶.۵ %	۹۶۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۴۰,۲۸۹	۵۰.۰۳ %	۳۳,۳۵۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹	۶.۹۲ %	۹۶۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۳۹,۹۹۴	۵۰.۳۴ %	۳۴,۱۴۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱	۵.۰۴ %	۹۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۳۹,۸۶۴	۵۲.۰۶ %	۳۲,۵۲۹	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱	۳.۷۸ %	۹۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۳۹,۸۶۴	۵۲.۰۶ %	۳۲,۵۲۹	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱	۳.۷۸ %	۹۶۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...520 »