ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۳۸,۴۹۹	۵۵.۶ %	۲۷,۳۲۸	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۲.۶۲ %	۱,۵۹۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۳۸,۴۹۹	۵۵.۶ %	۲۷,۳۲۸	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۲.۶۲ %	۱,۵۹۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۳۸,۴۹۹	۵۵.۶ %	۲۷,۳۲۸	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۲.۶۲ %	۱,۵۹۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۳۸,۳۰۶	۵۵.۷۵ %	۲۵,۸۰۹	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۲.۳۷ %	۲,۹۷۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۴۴,۱۸۴	۶۰.۲۸ %	۲۶,۲۶۸	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۲.۳۳ %	۱,۱۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴۲,۸۴۴	۶۰.۰۵ %	۲۵,۶۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲.۳۳ %	۱,۱۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۴۱,۰۳۵	۶۰.۶۱ %	۲۴,۸۷۹	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۷۳ %	۱,۲۹۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۴۰,۶۲۷	۶۰.۹۵ %	۲۴,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۰.۸۹ %	۱,۲۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...466 467 468 469470471 472 473 474...520 »