ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۱	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۱	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۶,۳۷۸	۳۸ %	۱۳,۰۶۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۶۲ %	۴,۴۸۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۸,۲۲۸	۳۹.۴ %	۱۴,۳۸۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۵	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۶۵۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۸,۸۰۳	۴۰.۵۹ %	۱۴,۴۰۳	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۱	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۱۴۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۸,۲۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۲۵۷	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۴,۱۴۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۲ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۳	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۴۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...520 »