ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۲۷,۶۴۸	۴۶.۸۹ %	۲۶,۶۰۸	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۳۵ %	۴,۴۹۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۲۷,۶۴۸	۴۶.۸۹ %	۲۶,۶۰۸	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۳۵ %	۴,۴۹۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۲۷,۶۴۸	۴۶.۸۹ %	۲۶,۶۰۸	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۳۵ %	۴,۴۹۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۲۷,۶۰۳	۴۶.۳۹ %	۲۵,۸۴۲	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۳۷ %	۴,۴۹۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۲۷,۸۸۷	۴۲.۱۶ %	۲۶,۱۶۸	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۲.۶ %	۴,۴۹۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۲۳,۷۴۵	۴۴.۲ %	۱۶,۳۰۵	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۴	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۲ %	۴,۴۹۵	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۲۰,۴۲۶	۴۱.۸۴ %	۱۵,۳۱۸	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۴	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۲.۳۵ %	۴,۴۹۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۲ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۴	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۲ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۳ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۱	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...520 »