ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۵۱۰,۶۷۳	۲۳.۷ %	۱,۵۲۱,۸۳۸	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۰	۱.۲۷ %	۹۴,۶۷۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۵۱۰,۶۷۳	۲۳.۷ %	۱,۵۲۱,۸۳۸	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۰	۱.۲۷ %	۹۴,۶۲۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۵۱۰,۶۷۳	۲۳.۷ %	۱,۵۲۱,۸۳۸	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۹	۱.۲۷ %	۹۴,۵۷۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۴۹۷,۰۸۳	۲۳.۳۶ %	۱,۵۰۷,۱۳۴	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۲	۱.۳۶ %	۹۴,۷۴۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۴۹۷,۰۸۳	۲۳.۳۶ %	۱,۵۰۷,۱۳۴	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۲	۱.۳۶ %	۹۴,۷۰۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۴۹۱,۹۳۷	۲۳.۲۷ %	۱,۴۹۶,۹۲۰	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۴	۱.۳۷ %	۹۶,۱۴۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۹۱,۹۳۷	۲۳.۲۷ %	۱,۴۹۶,۹۲۰	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۴	۱.۳۷ %	۹۶,۱۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۰	۱.۳۶ %	۹۶,۰۵۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۰	۱.۳۶ %	۹۶,۰۱۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۵۰۵,۵۰۷	۲۳.۳۳ %	۱,۵۳۶,۲۱۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۰	۱.۳۳ %	۹۶,۵۵۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...520 »