ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۷۳,۸۴۵	۲۸.۷۸ %	۱,۵۴۰,۵۵۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۳	۲.۴۲ %	۷۰,۳۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۸۵,۶۱۸	۲۹.۹۵ %	۱,۴۸۰,۶۴۷	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۱۴	۲.۰۸ %	۷۵,۶۳۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۶۷۷,۶۲۷	۲۹.۹۲ %	۱,۴۶۱,۱۱۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۴	۲.۰۷ %	۷۹,۴۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶۴۹,۴۲۶	۲۹.۹۳ %	۱,۴۰۶,۷۳۱	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۰	۱.۴۲ %	۸۲,۸۲۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۴۴,۴۷۶	۲۹.۷۶ %	۱,۳۸۶,۹۴۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۴	۲.۲۹ %	۸۴,۲۶۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۲۴۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۲۱۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۱۸۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۶۱۳,۵۷۱	۲۹.۸۵ %	۱,۳۰۲,۵۲۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۵	۲.۶۹ %	۸۴,۱۶۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶۱۶,۳۰۵	۳۰.۱۷ %	۱,۲۸۴,۱۶۵	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۲	۲.۸۴ %	۸۴,۱۳۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...520 »