ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۶۶۱,۵۲۰	۲۱.۳۴ %	۲,۳۵۵,۹۱۱	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳	۰.۰۶ %	۸۱,۰۲۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۶۷۶,۶۴۷	۲۱.۴ %	۲,۳۸۰,۶۹۹	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۵	۰.۷۲ %	۸۰,۹۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۸۰,۶۱۳	۲۱.۴۹ %	۲,۳۹۵,۰۸۹	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۹	۰.۸۳ %	۶۴,۶۸۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۷۲,۷۰۲	۲۱.۳۹ %	۲,۳۸۲,۲۳۴	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۴	۰.۵۹ %	۷۱,۶۵۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۶۸۱,۸۴۸	۲۱.۵۳ %	۲,۴۰۱,۱۶۰	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۶	۰.۳۱ %	۷۳,۵۸۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۶۸۱,۸۴۸	۲۱.۵۳ %	۲,۴۰۱,۱۶۰	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۶	۰.۳۱ %	۷۳,۵۵۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۸۵,۰۷۹	۲۱.۶۴ %	۲,۴۰۱,۲۴۵	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۶	۰.۳۱ %	۷۰,۲۵۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶۸۱,۴۷۸	۲۱.۶ %	۲,۳۹۴,۵۵۰	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۶	۰.۳۳ %	۶۷,۹۲۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۶۷۷,۲۱۲	۲۱.۴۱ %	۲,۴۱۶,۷۴۷	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۵	۰.۳۳ %	۵۸,۹۲۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۷۷,۵۷۰	۲۱.۴۵ %	۲,۴۱۰,۷۶۸	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۲	۰.۳۶ %	۵۸,۸۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...520 »