ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۶۱۰,۶۴۴	۲۱.۸۳ %	۲,۰۳۶,۸۴۱	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۷	۰.۵۷ %	۱۳۳,۳۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۶۱۰,۶۴۴	۲۱.۸۳ %	۲,۰۳۶,۸۴۱	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۷	۰.۵۷ %	۱۳۳,۳۳۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۶۱۲,۱۳۶	۲۱.۷۹ %	۲,۰۳۶,۲۰۳	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۶	۰.۴۷ %	۱۴۷,۰۶۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۶۰۸,۰۶۳	۲۱.۵۳ %	۲,۰۷۰,۰۸۷	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۰.۳۸ %	۱۳۵,۹۳۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۹۸,۸۱۲	۲۱.۳۴ %	۲,۰۶۴,۴۴۱	۷۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۸	۰.۵۳ %	۱۲۸,۴۰۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۰۱,۵۶۵	۲۱.۲۶ %	۲,۰۷۶,۰۵۵	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۰۸	۰.۳۹ %	۱۴۰,۵۹۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۲۵,۴۷۸	۲۱.۷۴ %	۲,۱۱۴,۸۵۹	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۱ %	۱۳۶,۱۳۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲۵,۴۷۸	۲۱.۷۴ %	۲,۱۲۳,۸۰۶	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۱ %	۱۲۷,۳۸۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۲۵,۴۷۸	۲۱.۷۴ %	۲,۱۳۴,۷۴۰	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۱ %	۱۱۶,۷۱۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۹۵,۶۷۱	۲۰.۸۷ %	۲,۱۴۱,۶۱۷	۷۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳	۰.۰۶ %	۱۱۵,۵۲۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...520 »