ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۲۱,۵۰۹	۳۴.۷۵ %	۲۶,۰۷۷	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۶ %	۵,۰۷۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۲۱,۹۲۳	۳۴.۹ %	۲۶,۵۸۵	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۵۳ %	۵,۰۷۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۲,۵۳۷	۳۵.۰۶ %	۲۷,۴۳۶	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۳۴ %	۵,۰۷۰	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۲,۲۷۰	۳۵.۶۶ %	۲۵,۸۷۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۵۸ %	۵,۰۶۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۲,۰۱۳	۳۵.۴۷ %	۲۵,۷۵۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۴ %	۵,۰۶۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۲,۰۵۵	۳۵.۸۴ %	۲۵,۲۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۵ %	۵,۰۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۲,۱۱۵	۳۵.۷۹ %	۲۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۶۱ %	۵,۰۸۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۱,۷۶۷	۳۳.۸۷ %	۲۵,۲۴۵	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۷	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۸.۲۸ %	۵,۰۷۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...516 »