ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۱۹,۲۶۵	۳۲.۷۶ %	۲۵,۱۷۲	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۱۲ %	۵,۱۰۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۱۹,۱۱۴	۳۲.۵۷ %	۲۵,۲۱۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۱۳ %	۵,۱۰۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۱۱۴	۳۲.۵۷ %	۲۵,۲۱۳	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۱۳ %	۵,۰۹۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۱۱۴	۳۲.۵۸ %	۲۵,۲۱۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۱۳ %	۵,۰۹۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۹,۳۶۲	۳۲.۶۷ %	۲۵,۵۵۲	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۰۴ %	۵,۰۹۳	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۱۹,۴۱۷	۳۲.۸۱ %	۲۵,۴۲۶	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۹.۰۶ %	۵,۰۹۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۱۹,۸۴۳	۳۳.۲۱ %	۲۵,۵۷۵	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۹۷ %	۵,۰۸۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۲۱,۱۴۳	۳۴.۴۹ %	۲۵,۸۲۴	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۷۴ %	۵,۰۸۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۲۱,۵۰۹	۳۴.۷۴ %	۲۶,۰۷۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۶ %	۵,۰۸۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۲۱,۵۰۹	۳۴.۷۵ %	۲۶,۰۷۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۸.۶۶ %	۵,۰۷۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...516 »