ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۶۰۳,۰۷۷	۲۱.۷۵ %	۲,۱۲۱,۰۶۴	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۱	۱.۰۹ %	۱۸,۰۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۶۱۶,۹۱۱	۲۱.۸۱ %	۲,۱۶۰,۲۵۷	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۱	۱.۲ %	۱۸,۰۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۶۱۶,۹۱۱	۲۱.۸۱ %	۲,۱۶۰,۲۵۷	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۱	۱.۲ %	۱۸,۰۶۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۶۱۶,۹۱۱	۲۱.۸۲ %	۲,۱۶۰,۲۵۷	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۵۱	۱.۱۴ %	۱۸,۰۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۶۳۱,۷۴۶	۲۱.۵۳ %	۲,۱۸۵,۴۲۷	۷۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۸	۳.۳۷ %	۱۸,۰۶۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۶۲۲,۰۲۴	۲۱.۳۳ %	۲,۱۷۳,۸۹۶	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۴۰	۳.۵۲ %	۱۸,۰۶۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۶۰۲,۳۵۴	۲۱.۱۲ %	۲,۱۳۸,۰۴۸	۷۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۲۷	۲.۸۷ %	۲۹,۶۰۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۵۷۳,۸۲۵	۲۰.۷۶ %	۲,۰۷۳,۲۹۲	۷۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۶۹	۳.۱۵ %	۲۹,۶۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۵۴۱,۷۴۴	۲۰.۶ %	۱,۹۸۰,۱۴۵	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۱۳	۳.۴۳ %	۱۸,۰۶۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۵۴۱,۷۴۴	۲۰.۶ %	۱,۹۸۰,۱۴۵	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۱۳	۳.۴۳ %	۱۸,۰۶۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...516 »