ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۹۱,۱۲۹	۲۱.۴۹ %	۲,۱۱۵,۰۵۹	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۱	۱.۳۳ %	۷,۶۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵۸۹,۰۶۱	۲۱.۳۸ %	۲,۱۱۹,۴۶۱	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۲	۱.۴۳ %	۷,۶۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۵۸۹,۶۶۱	۲۱.۳۴ %	۲,۱۲۲,۰۶۳	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۱۵	۱.۵۶ %	۷,۶۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۰۵,۰۴۲	۲۱.۴۴ %	۲,۱۶۴,۴۱۸	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۵۲	۱.۶۱ %	۷,۶۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۶۱۱,۸۵۰	۲۱.۷۴ %	۲,۱۴۷,۹۹۴	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶	۱.۴۴ %	۱۴,۲۳۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۶۱۱,۸۵۰	۲۱.۷۴ %	۲,۱۴۷,۹۹۴	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶	۱.۴۴ %	۱۴,۲۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۶۱۱,۸۵۰	۲۱.۷۴ %	۲,۱۴۷,۹۹۴	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶	۱.۴۴ %	۱۴,۲۳۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۶۱۱,۸۵۰	۲۱.۷۴ %	۲,۱۴۷,۹۹۴	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶	۱.۴۴ %	۱۴,۲۳۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۵۹۹,۷۱۸	۲۱.۶۶ %	۲,۱۱۳,۹۶۴	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۱	۰.۶۵ %	۳۷,۵۷۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۶۰۴,۵۱۴	۲۱.۶۶ %	۲,۱۲۲,۲۵۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۸	۰.۹۶ %	۳۷,۵۷۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...516 »