ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۶۰۵,۸۲۱	۲۰.۹ %	۲,۲۱۳,۹۴۷	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۸	۱.۱۵ %	۴۴,۷۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶۰۵,۸۲۱	۲۰.۹۱ %	۲,۲۱۳,۹۴۷	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۸	۱.۱۵ %	۴۴,۷۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۶۰۴,۵۷۵	۲۰.۸۸ %	۲,۲۱۲,۸۵۲	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۰	۱.۱۶ %	۴۴,۷۴۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۵۹۴,۹۸۴	۲۰.۹۲ %	۲,۱۷۱,۳۱۱	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۰	۱.۱۸ %	۴۴,۷۲۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۵۹۳,۸۳۵	۲۱.۰۷ %	۲,۱۴۶,۹۱۱	۷۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۰	۱.۱۹ %	۴۴,۷۰۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۵۹۰,۴۴۰	۲۱.۱۵ %	۲,۱۲۱,۹۲۸	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۰	۱.۲ %	۴۵,۱۸۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۵۷۸,۱۶۹	۲۱.۱۴ %	۲,۰۷۹,۱۵۱	۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۰	۱.۲۳ %	۴۴,۶۶۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۵۷۸,۱۶۹	۲۱.۱۴ %	۲,۰۷۹,۱۵۱	۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۰	۱.۲۳ %	۴۴,۶۵۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۵۷۸,۱۶۹	۲۱.۱۴ %	۲,۰۷۹,۱۵۱	۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۲۰	۱.۲۳ %	۴۴,۶۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۵۸۱,۷۵۷	۲۱.۰۴ %	۲,۱۰۵,۲۸۴	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۴۱	۱.۲ %	۴۴,۶۱۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...502 »