ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۶۳۷,۴۵۶	۲۰.۸۹ %	۲,۳۶۱,۳۷۴	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۸	۰.۴۵ %	۳۸,۴۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۶۳۷,۴۵۶	۲۰.۸۹ %	۲,۳۶۱,۳۷۴	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۸	۰.۴۵ %	۳۸,۴۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۶۳۷,۴۵۶	۲۰.۸۹ %	۲,۳۶۱,۳۹۷	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۸	۰.۴۵ %	۳۸,۴۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۶۳۵,۰۷۰	۲۰.۷۸ %	۲,۳۸۳,۸۵۰	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۰	۰.۴۸ %	۲۲,۱۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۶۴۱,۷۵۲	۲۰.۸۹ %	۲,۳۹۲,۶۸۸	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷	۰.۵۱ %	۲۲,۱۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۶۴۴,۵۰۸	۲۰.۹۴ %	۲,۳۸۷,۱۶۳	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۰	۰.۷۸ %	۲۲,۱۹۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۶۴۸,۴۶۰	۲۱.۰۱ %	۲,۳۹۲,۲۶۹	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۱	۰.۷۸ %	۲۲,۲۰۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۴۹,۷۱۵	۲۱.۰۳ %	۲,۳۹۲,۳۸۰	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۹	۰.۵۴ %	۳۰,۵۵۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۴۹,۷۱۵	۲۱.۰۳ %	۲,۳۹۲,۳۸۰	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۹	۰.۵۴ %	۳۰,۵۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۶۴۹,۷۱۵	۲۱.۰۳ %	۲,۳۹۲,۳۷۷	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱	۰.۵۴ %	۳۰,۵۷۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...502 »