صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۶۵۱,۴۱۷ | ۲۴ % | ۲,۰۲۰,۷۷۹ | ۷۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۸۳۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۶۵۱,۴۱۷ | ۲۴ % | ۲,۰۲۰,۷۷۹ | ۷۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۸۲۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۶۴۵,۶۹۰ | ۲۳.۷۴ % | ۲,۰۳۱,۴۲۹ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۸۱۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۶۴۵,۶۹۰ | ۲۳.۷۴ % | ۲,۰۳۱,۴۲۹ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۸۱۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶۴۵,۶۹۰ | ۲۳.۷۴ % | ۲,۰۳۱,۴۲۹ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۰۲ % | ۴۱,۸۰۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶۴۲,۶۷۸ | ۲۳.۴۱ % | ۲,۰۴۵,۲۱۳ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰ % | ۵۷,۲۴۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۶۳۱,۲۱۳ | ۲۲.۸۸ % | ۲,۰۳۶,۷۵۵ | ۷۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۳ | ۰.۷ % | ۷۰,۹۶۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۶۳۱,۲۱۳ | ۲۲.۸۸ % | ۲,۰۳۶,۷۵۵ | ۷۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۳ | ۰.۷ % | ۷۰,۹۶۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۶۳۱,۲۱۳ | ۲۲.۸۸ % | ۲,۰۳۶,۷۵۵ | ۷۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۳ | ۰.۷ % | ۷۰,۹۶۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶۲۶,۲۹۸ | ۲۳.۰۸ % | ۲,۰۳۳,۵۸۳ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۴ | ۰.۲۳ % | ۴۷,۳۹۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |