ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۴,۸۴۳	۲۷.۲۷ %	۲۲,۳۴۴	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۱۶.۱۲ %	۱۷۵	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۹.۵۸ %	۳,۰۷۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۱۴,۳۹۷	۲۸.۰۷ %	۱۹,۶۸۰	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۱	۱۷.۱ %	۱۶۱	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۷ %	۳,۰۷۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۱۵,۴۹۰	۲۹.۹ %	۱۹,۱۱۴	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸	۱۶.۹۲ %	۱۵۸	۰.۳۱ %	۵,۲۱۵	۱۰.۰۶ %	۳,۰۶۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۱۵,۶۷۴	۳۰.۲۱ %	۱۹,۰۰۴	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶	۱۶.۹ %	۱۵۵	۰.۳ %	۵,۲۱۵	۱۰.۰۵ %	۳,۰۶۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۱۵,۶۸۱	۳۰.۶۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸	۱۷.۱۳ %	۱۵۵	۰.۳ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۹ %	۳,۰۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۵,۶۸۱	۳۰.۶۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶	۱۷.۱۳ %	۱۵۲	۰.۳ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۹ %	۳,۰۶۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۱۵,۶۸۱	۳۰.۶۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۴	۱۷.۱۳ %	۱۴۸	۰.۲۹ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۹ %	۳,۰۶۰	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۱۵,۸۷۷	۳۵.۶ %	۱۶,۵۵۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۹.۶۴ %	۱۴۳	۰.۳۲ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۰۶۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۱۵,۸۴۵	۳۶.۰۵ %	۱۵,۹۳۳	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۵	۱۹.۹۲ %	۱۴۰	۰.۳۲ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۰۵۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۵,۵۲۲	۳۵.۵۱ %	۱۵,۸۲۹	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۲۰.۰۴ %	۱۳۷	۰.۳۱ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...502 »