صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷۱۶,۶۶۹ | ۲۲.۵۳ % | ۲,۴۰۰,۳۷۳ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۸۵ | ۰.۹۲ % | ۳۴,۳۶۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷۱۶,۶۶۹ | ۲۲.۵۳ % | ۲,۴۰۰,۳۷۳ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۸۵ | ۰.۹۲ % | ۳۴,۳۷۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۱۶,۶۶۹ | ۲۲.۵۳ % | ۲,۴۰۰,۳۷۳ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۸۵ | ۰.۹۲ % | ۳۴,۳۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۱۶,۶۶۹ | ۲۲.۵۷ % | ۲,۴۰۰,۳۷۳ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۸۵ | ۰.۹۲ % | ۲۸,۸۹۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷۱۶,۶۶۹ | ۲۲.۵۷ % | ۲,۴۰۰,۳۷۳ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۰ | ۰.۹۲ % | ۲۸,۹۰۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷۱۶,۶۶۹ | ۲۲.۵۷ % | ۲,۴۰۰,۳۷۳ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۰ | ۰.۹۲ % | ۲۸,۹۱۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷۳۱,۲۱۹ | ۲۲.۶۹ % | ۲,۴۳۳,۶۳۸ | ۷۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۱ | ۰.۹۱ % | ۲۸,۹۳۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۳۵,۸۸۲ | ۲۲.۷۶ % | ۲,۴۳۹,۲۱۰ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۹ | ۰.۹۱ % | ۲۸,۹۴۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۲۹,۶۴۰ | ۲۲.۷۲ % | ۲,۴۲۱,۶۳۵ | ۷۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۵ | ۰.۹۸ % | ۲۸,۹۵۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷۱۱,۰۵۴ | ۲۲.۳۶ % | ۲,۳۸۷,۰۴۵ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۶ | ۱.۶۵ % | ۲۸,۹۶۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |