ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۵,۵۵۱	۳۲.۹۸ %	۳۹,۸۹۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۲.۰۷ %	۶,۲۹۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۵,۵۵۱	۳۲.۹۸ %	۳۹,۸۹۸	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۲.۰۷ %	۶,۲۹۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۵,۸۱۱	۳۳.۲۲ %	۳۹,۸۷۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۲.۰۴ %	۶,۲۸۵	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۵,۵۴۴	۳۳.۰۸ %	۳۹,۶۷۵	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۲.۱۱ %	۶,۲۸۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۵,۵۴۴	۳۳.۰۸ %	۳۹,۶۷۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۲.۱۱ %	۶,۲۷۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۲۵,۷۶۳	۳۳.۳۸ %	۳۹,۴۰۷	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۲.۱۲ %	۶,۲۷۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۲۵,۰۶۹	۳۱.۷۷ %	۳۸,۲۲۱	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۱.۸۵ %	۶,۲۷۲	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۲۵,۰۶۹	۳۱.۷۷ %	۳۸,۲۲۱	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۱.۸۵ %	۶,۲۷۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۲۵,۰۶۹	۳۱.۷۷ %	۳۸,۲۲۱	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۲	۱۱.۸۵ %	۶,۲۶۳	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۴,۵۱۸	۲۷.۵۳ %	۳۷,۴۶۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۷	۲۳.۲۶ %	۶,۳۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...502 »