ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۴۲,۴۸۰	۴۰.۹۲ %	۵۴,۰۵۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۸ %	۶,۷۸۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۴۲,۸۵۸	۴۰.۹۹ %	۵۴,۴۱۹	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۷ %	۶,۷۸۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۴۳,۰۰۹	۴۱.۱۲ %	۵۴,۳۰۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۷ %	۶,۷۸۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۴۳,۰۰۴	۴۱.۱۸ %	۵۴,۱۵۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۷ %	۶,۷۸۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۴۲,۹۸۰	۴۱.۱۳ %	۵۴,۲۵۴	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۴۷ %	۶,۷۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۴۲,۹۷۵	۳۹.۲۱ %	۵۴,۵۵۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷	۵.۴۴ %	۶,۱۰۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۴۲,۹۷۵	۳۹.۲۱ %	۵۴,۵۵۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷	۵.۴۵ %	۶,۰۹۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۴۲,۹۷۵	۳۹.۲۱ %	۵۴,۵۵۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷	۵.۴۵ %	۶,۰۹۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۴۳,۲۹۲	۳۹.۳۶ %	۵۴,۶۲۶	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۷	۵.۴۳ %	۶,۰۹۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۴۳,۲۹۲	۳۹.۳۶ %	۵۴,۶۲۶	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۹	۵.۳۱ %	۶,۲۱۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...502 »