صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۸۷۲,۸۶۰ | ۲۲.۵ % | ۲,۵۸۲,۷۱۲ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۲۰ | ۹.۰۴ % | ۷۳,۱۶۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۸۴۷,۷۶۳ | ۲۲.۳۵ % | ۲,۵۳۸,۲۷۰ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۰۹ | ۹.۲۴ % | ۵۶,۸۲۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۸۶۰,۸۴۱ | ۲۲.۴۷ % | ۲,۵۶۱,۸۳۴ | ۶۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۸۱ | ۴.۱۳ % | ۲۵۱,۱۴۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۸۸۶,۹۵۵ | ۲۲.۷۵ % | ۲,۶۰۶,۱۹۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۴ | ۳.۳۱ % | ۲۷۷,۲۱۱ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۸۸۶,۹۵۵ | ۲۲.۷۵ % | ۲,۶۰۶,۱۹۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۴ | ۳.۳۱ % | ۲۷۷,۲۰۵ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۸۸۶,۹۵۵ | ۲۲.۷۵ % | ۲,۶۰۶,۱۹۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۴ | ۳.۳۱ % | ۲۷۷,۱۹۶ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۸۷۱,۵۷۸ | ۲۳.۰۷ % | ۲,۶۹۴,۸۸۶ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۲۲ | ۳.۴ % | ۸۲,۸۰۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۸۶۷,۱۴۹ | ۲۳.۰۱ % | ۲,۷۰۹,۳۶۰ | ۷۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۳۷ | ۳.۶۶ % | ۵۳,۷۸۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۸۵۸,۰۸۹ | ۲۲.۸۸ % | ۲,۷۱۴,۹۹۶ | ۷۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۷۹ | ۳.۶۸ % | ۳۹,۹۶۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۸۵۸,۷۵۱ | ۲۲.۹ % | ۲,۷۱۳,۴۷۸ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۷۹ | ۳.۶۸ % | ۳۹,۹۶۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |