ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۴۲,۲۸۷	۲۳.۱ %	۱۲۷,۳۱۸	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۲	۵.۷۶ %	۲,۸۹۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۴۲,۲۸۷	۲۳.۱ %	۱۲۷,۳۱۸	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۲	۵.۷۶ %	۲,۸۸۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۴۱,۵۲۷	۲۲.۸۶ %	۱۲۶,۶۹۵	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲	۵.۶۳ %	۳,۲۰۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۴۲,۳۱۷	۲۳.۳۱ %	۱۲۶,۱۲۷	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲	۵.۶۳ %	۲,۸۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴۳,۳۴۱	۲۳.۶۳ %	۱۲۷,۰۱۶	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱	۵.۵۱ %	۲,۹۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۴۲,۹۸۲	۲۳.۶۱ %	۱۲۶,۶۵۷	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۴.۸۱ %	۳,۶۶۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۴۱,۷۸۸	۲۲.۷۴ %	۱۲۸,۴۱۵	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۱	۵.۱۸ %	۴,۰۶۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۴۱,۷۸۸	۲۲.۷۴ %	۱۲۸,۴۱۵	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۱	۵.۱۸ %	۴,۰۵۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۴۱,۷۸۸	۲۲.۷۴ %	۱۲۸,۴۱۵	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۱	۵.۱۸ %	۴,۰۵۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۴۰,۴۲۹	۲۲.۲۲ %	۱۲۷,۹۴۹	۷۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۱	۵.۲۳ %	۴,۰۵۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...502 »