صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۴۶,۶۴۷ | ۲۵.۱۴ % | ۱۳۱,۴۲۴ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۹۴ % | ۳,۶۲۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۴۶,۱۱۵ | ۲۵.۱۸ % | ۱۲۹,۳۲۵ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۹۶ % | ۳,۸۳۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۴۶,۱۱۵ | ۲۵.۱۸ % | ۱۲۹,۳۲۵ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۹۶ % | ۳,۸۳۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۴۶,۱۱۵ | ۲۵.۱۸ % | ۱۲۹,۳۲۵ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۹۶ % | ۳,۸۲۸ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۴۶,۱۱۵ | ۲۵.۱۸ % | ۱۲۹,۳۲۵ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۹۶ % | ۳,۸۲۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴۶,۱۱۵ | ۲۵.۱۸ % | ۱۲۹,۳۲۵ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۷ | ۱.۹۵ % | ۳,۸۵۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۴۶,۱۱۵ | ۲۵.۱۸ % | ۱۲۹,۳۲۵ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۷ | ۱.۹۵ % | ۳,۸۵۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۴۵,۵۲۹ | ۲۵.۳۴ % | ۱۲۶,۱۹۱ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹ % | ۳,۶۰۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۴۵,۵۴۱ | ۲۵.۶۳ % | ۱۲۵,۱۱۸ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۲ % | ۳,۶۲۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۴۵,۸۴۴ | ۲۵.۸۲ % | ۱۲۴,۶۶۵ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲ | ۱.۹۲ % | ۳,۶۲۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |