ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۶۹,۹۹۸	۲۴.۳۹ %	۴۹۹,۴۷۱	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۳۲ %	۲۴,۸۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۶۹,۹۹۸	۲۴.۴۷ %	۴۹۹,۴۷۱	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۱ %	۲۴,۸۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۷۲,۴۸۳	۲۳.۷۴ %	۵۱۴,۳۱۰	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۱	۳.۰۶ %	۱۷,۱۰۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۸۵,۳۹۲	۲۴.۷ %	۵۳۳,۷۲۷	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۳	۲.۹۷ %	۸,۸۰۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۸۵,۳۹۲	۲۴.۷۱ %	۵۳۳,۷۲۷	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۳	۲.۹۲ %	۸,۸۰۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۸۶,۲۳۱	۲۴.۴ %	۵۴۶,۶۶۳	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۱	۲.۷۹ %	۸,۸۶۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۹۳,۵۲۱	۲۴.۳۵ %	۵۷۰,۵۰۱	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۰	۲.۷ %	۸,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۹۳,۵۲۱	۲۴.۳۵ %	۵۷۰,۵۰۱	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۰	۲.۷ %	۸,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۹۳,۵۲۱	۲۴.۴۳ %	۵۷۰,۵۰۱	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۹	۲.۳۸ %	۸,۸۷۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۸۹,۶۸۲	۲۴.۵ %	۵۶۱,۱۸۲	۷۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۳	۱.۸۴ %	۸,۸۷۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...502 »