ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۵۹,۶۸۵	۲۱.۰۵ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۰۱	۱۱.۷۶ %	۹,۲۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۵۹,۶۸۵	۲۱.۰۵ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۰۱	۱۱.۷۶ %	۹,۲۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۵۹,۶۸۵	۲۰.۰۴ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۵۷	۱۵.۹۹ %	۹,۲۶۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۳۵۸,۲۴۶	۲۱.۵۴ %	۱,۰۶۰,۱۱۶	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۴۲	۱۴.۱۶ %	۹,۲۶۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۳۴,۶۶۳	۲۱.۴۹ %	۹۲۴,۳۶۹	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۸,۴۲۸	۱۸.۵۲ %	۹,۲۶۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۲۰,۵۸۱	۲۱.۸۴ %	۹۰۱,۵۷۱	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۲۴	۱۶.۰۸ %	۹,۲۶۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۰۹,۶۰۹	۲۲.۵۲ %	۸۵۷,۵۰۹	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۰۳	۱۴.۱ %	۱۳,۳۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۰۳,۹۳۶	۲۱.۹۵ %	۸۴۴,۹۳۵	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۶۹	۱۶.۳۵ %	۹,۲۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۰۳,۹۳۶	۲۱.۹۵ %	۸۴۴,۹۳۵	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۶۹	۱۶.۳۵ %	۹,۲۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۰۳,۹۳۶	۲۲.۱۳ %	۸۴۴,۹۳۵	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۴۳	۱۵.۶۵ %	۹,۲۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...502 »