ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶۶۲,۴۳۴	۲۱.۹۸ %	۲,۰۳۹,۵۸۲	۶۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۰۹	۸.۶۵ %	۵۱,۴۵۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶۶۲,۴۳۴	۲۱.۹۸ %	۲,۰۳۹,۵۸۲	۶۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۰۹	۸.۶۵ %	۵۱,۴۴۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۶۲,۴۳۴	۲۱.۹۸ %	۲,۰۳۹,۵۸۲	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۴۲	۸.۶۴ %	۵۱,۴۲۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۶۲,۶۶۸	۲۲.۰۴ %	۲,۰۳۶,۲۳۲	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۴۶	۸.۵۲ %	۵۱,۴۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۷۰,۴۵۳	۲۲.۱۴ %	۲,۰۵۰,۰۶۳	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۴۷ %	۵۱,۱۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۸۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۶۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۴۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۵۶,۸۰۸	۲۲ %	۲,۰۲۱,۱۰۸	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۵۹ %	۵۱,۱۳۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...502 »