ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۴۹۷,۷۱۵	۲۲.۰۴ %	۱,۶۹۵,۴۰۴	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۹	۰.۸۲ %	۴۶,۶۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۴۹۷,۷۱۵	۲۲.۰۴ %	۱,۶۹۵,۴۰۴	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۹	۰.۸۲ %	۴۶,۶۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۴۹۷,۷۱۵	۲۲.۰۴ %	۱,۶۹۵,۴۰۴	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۹	۰.۷۷ %	۴۷,۵۰۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۴۸۰,۲۷۶	۲۱.۶۵ %	۱,۶۷۲,۶۴۵	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۰	۰.۸۲ %	۴۷,۵۵۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۴۹۱,۲۹۴	۲۱.۵۳ %	۱,۷۲۳,۶۰۰	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۰	۰.۶۲ %	۵۳,۰۰۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۴۹۸,۱۰۴	۲۱.۴۵ %	۱,۷۵۵,۸۶۵	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۸	۰.۶۳ %	۵۳,۱۹۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۵۱۵,۳۲۶	۲۱.۴۷ %	۱,۸۰۱,۵۵۷	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۶	۱.۱۱ %	۵۷,۰۷۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۵۰۶,۱۹۴	۲۱.۰۸ %	۱,۸۰۵,۹۷۴	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۱	۱.۴۲ %	۵۵,۵۲۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۰۶,۱۹۴	۲۱.۰۸ %	۱,۸۰۵,۹۷۴	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۱	۱.۴۲ %	۵۵,۵۲۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰۶,۱۹۴	۲۱.۰۸ %	۱,۸۰۵,۹۷۴	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۱	۱.۴۱ %	۵۵,۵۲۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...502 »