صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵۷۱,۹۹۹ | ۲۲.۲۱ % | ۱,۹۳۲,۱۱۳ | ۷۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۵۵ | ۱.۳۷ % | ۳۵,۹۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵۲۸,۴۸۳ | ۲۰.۶۳ % | ۱,۹۰۴,۹۲۰ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۸۲ | ۳.۲۴ % | ۴۵,۰۰۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۵۷۰,۹۵۳ | ۲۲.۱۱ % | ۱,۸۸۹,۹۵۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۱۱ | ۳.۳۷ % | ۳۴,۴۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵۵۹,۲۳۳ | ۲۲.۳۵ % | ۱,۸۲۲,۲۰۸ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۲۶ | ۳.۴۳ % | ۳۴,۶۲۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۴۳۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۴۲۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۴۱۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۴۰۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۳۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۵۳۴,۸۹۹ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۷۹۸,۶۶۰ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۹۳ | ۳.۸ % | ۳۴,۳۸۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |