ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۵۲,۳۸۶	۱۹.۰۱ %	۲۰۸,۳۵۲	۷۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۷۸۳	۲.۴۶ %	۷,۷۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۱,۱۸۴	۱۸.۸۹ %	۲۰۶,۲۳۶	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۰۸ %	۷,۶۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۴۹,۶۳۰	۱۸.۷۱ %	۲۰۲,۶۱۵	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۲ %	۷,۱۷۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۷۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۶۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۶۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۴۹,۱۰۱	۱۸.۷۵ %	۱۹۹,۶۸۱	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲.۱۵ %	۷,۱۶۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۴۸,۹۵۴	۱۸.۹۷ %	۱۹۶,۰۴۵	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۵۶۷	۲.۱۶ %	۷,۱۵۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۸,۲۷۳	۱۹.۱۱ %	۱۹۱,۳۸۴	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۵۶۷	۲.۲ %	۷,۱۵۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...495 »