ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵۳,۰۵۴	۱۷.۲۲ %	۲۲۶,۷۶۸	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶	۵.۸۷ %	۹,۸۷۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۵۷,۶۵۳	۱۸.۶۷ %	۲۲۳,۵۷۲	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۸	۵.۷۲ %	۹,۶۰۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۵۸,۰۸۶	۱۸.۷ %	۲۲۵,۰۶۳	۷۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۳	۵.۶۴ %	۹,۵۹۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۵۸,۸۸۳	۱۹.۱۷ %	۲۲۳,۴۹۸	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۰	۵ %	۹,۱۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۵۹,۰۱۸	۱۹.۵۶ %	۲۱۹,۵۱۹	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹	۴.۵۵ %	۹,۱۶۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۴.۴۸ %	۹,۱۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۳ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۴.۴۸ %	۹,۱۵۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۵۹,۲۲۵	۱۹.۶۴ %	۲۱۹,۴۴۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۵	۴.۴۷ %	۹,۱۵۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۶۰,۷۹۸	۲۰.۱۵ %	۲۱۹,۰۶۸	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴	۴.۱۲ %	۹,۱۴۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۰,۶۷۲	۲۰.۲۹ %	۲۱۷,۵۹۷	۷۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۶	۴.۰۸ %	۸,۲۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...495 »