ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۵۸,۴۰۵	۲۳.۰۵ %	۶۹۰,۹۱۸	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۳	۱۴.۴۷ %	۹,۲۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲۵۶,۲۹۸	۲۳.۵۱ %	۶۸۰,۵۶۱	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۲۹	۱۳.۱۸ %	۹,۲۲۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲۵۶,۶۵۰	۲۴.۰۲ %	۶۸۲,۲۱۸	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۰۹	۱۱.۲۴ %	۹,۲۲۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۳۷,۴۱۱	۲۳.۵۴ %	۶۴۲,۷۸۱	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۲۳	۱۰.۷ %	۲۰,۳۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲۲۷,۰۸۸	۲۲.۸۱ %	۶۱۲,۴۵۸	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۲	۱۰.۲۲ %	۵۳,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۴ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۳	۸.۲۶ %	۵۳,۶۱۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۴ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۶۳۱	۸.۲۶ %	۵۳,۶۱۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۸ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۸,۹۸۴	۸.۱ %	۵۳,۶۱۴	۵.۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۲۸,۸۸۵	۲۳.۴۸ %	۶۱۲,۹۳۷	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۸,۹۸۴	۸.۱ %	۵۳,۶۱۵	۵.۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۳۶,۶۶۹	۲۴.۷۷ %	۶۰۶,۱۰۶	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۵	۶.۸۶ %	۴۶,۸۶۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...495 »