ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۷۹,۴۱۴	۱۸.۶۷ %	۱,۴۰۰,۲۳۷	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۵۸۵	۱۱.۹۴ %	۹,۲۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۷۹,۴۱۴	۱۸.۶۸ %	۱,۴۰۰,۲۳۷	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۱۰۵	۱۱.۹۲ %	۹,۲۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷۹,۴۱۴	۱۸.۸۲ %	۱,۴۰۰,۲۳۷	۶۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۸	۱۱.۲۵ %	۹,۲۵۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۶۲,۱۷۵	۱۸.۸۵ %	۱,۳۴۵,۵۲۸	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۵	۱۰.۶۴ %	۹,۲۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۶۹,۶۶۹	۱۸.۵۹ %	۱,۲۸۶,۰۲۵	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۰۲	۱۶.۲۶ %	۹,۲۵۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۵۶,۵۷۱	۱۹.۵۶ %	۱,۱۷۱,۷۴۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۴	۱۵.۶۵ %	۹,۲۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۴۸,۵۲۰	۲۰.۱۹ %	۱,۱۱۲,۸۰۷	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۹۶	۱۴.۸ %	۹,۲۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۵۹,۶۸۵	۲۱.۰۵ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۰۱	۱۱.۷۶ %	۹,۲۶۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۵۹,۶۸۵	۲۱.۰۵ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۰۱	۱۱.۷۶ %	۹,۲۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۵۹,۶۸۵	۲۰.۰۴ %	۱,۱۳۸,۲۸۹	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۵۷	۱۵.۹۹ %	۹,۲۶۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...495 »