ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۸۷,۸۸۷	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۵,۰۰۳	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۰.۹۹ %	۹۰,۴۳۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۸۱,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱,۴۹۰,۷۱۲	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۱	۱.۱۲ %	۸۸,۴۹۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۰۲,۹۰۴	۲۴.۰۳ %	۱,۴۷۴,۰۵۲	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۱.۲۹ %	۸۸,۴۵۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۹۸,۲۶۲	۲۳.۸۴ %	۱,۴۷۴,۵۴۲	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۰	۱.۳۷ %	۸۸,۴۰۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۰۴,۵۰۲	۲۳.۸۳ %	۱,۴۹۵,۲۹۷	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۰	۱.۳۵ %	۸۸,۳۵۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴۹۳,۳۷۰	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۵۷	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۹	۱.۳۹ %	۸۸,۳۱۰	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۴۹۳,۳۷۰	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۵۷	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۹	۱.۳۹ %	۸۸,۲۶۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۴۹۳,۳۷۰	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۵۷	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۴	۱.۱۱ %	۹۳,۹۹۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۴۹۳,۳۷۰	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۵۷	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۴	۱.۱۱ %	۹۳,۹۴۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۴۹۳,۷۳۳	۲۳.۴۶ %	۱,۴۹۲,۴۷۳	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۵	۱.۱۵ %	۹۴,۱۷۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...495 »