ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۷۳,۸۴۵	۲۸.۷۸ %	۱,۵۴۰,۵۵۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۳	۲.۴۲ %	۷۰,۴۳۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶۷۳,۸۴۵	۲۸.۷۸ %	۱,۵۴۰,۵۵۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۳	۲.۴۲ %	۷۰,۴۰۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۷۳,۸۴۵	۲۸.۷۸ %	۱,۵۴۰,۵۵۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۳	۲.۴۲ %	۷۰,۳۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۸۵,۶۱۸	۲۹.۹۵ %	۱,۴۸۰,۶۴۷	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۱۴	۲.۰۸ %	۷۵,۶۳۳	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۶۷۷,۶۲۷	۲۹.۹۲ %	۱,۴۶۱,۱۱۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۴	۲.۰۷ %	۷۹,۴۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶۴۹,۴۲۶	۲۹.۹۳ %	۱,۴۰۶,۷۳۱	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۰	۱.۴۲ %	۸۲,۸۲۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶۴۴,۴۷۶	۲۹.۷۶ %	۱,۳۸۶,۹۴۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۴	۲.۲۹ %	۸۴,۲۶۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۲۴۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۲۱۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶۱۲,۱۴۹	۲۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۷۳۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۷	۲.۰۵ %	۸۴,۱۸۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...495 »