ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۰۸,۷۴۴	۱۹.۷۵ %	۲,۸۲۰,۱۵۵	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۹۷	۱.۰۴ %	۲۲,۰۴۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۷۰۸,۷۴۴	۱۹.۷۶ %	۲,۸۲۰,۱۵۵	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۱	۱.۰۲ %	۲۲,۰۴۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۷۲۱,۰۲۲	۱۹.۹۳ %	۲,۸۳۱,۶۴۲	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۰	۱.۲ %	۲۲,۰۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۷۱۲,۸۹۰	۲۰.۰۴ %	۲,۷۸۶,۳۴۲	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۸۴	۱ %	۲۲,۰۳۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۷۱۵,۹۴۴	۱۹.۹۱ %	۲,۷۹۰,۷۰۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۱۲	۱.۸۹ %	۲۲,۰۲۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۷۱۵,۹۴۴	۱۹.۹۱ %	۲,۷۹۰,۷۰۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۱۲	۱.۸۹ %	۲۲,۰۲۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۷۱۵,۹۴۴	۱۹.۹۱ %	۲,۷۹۰,۷۰۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۱۲	۱.۸۹ %	۲۲,۰۱۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۷۱۵,۹۴۴	۱۹.۹۱ %	۲,۷۹۰,۷۰۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۱۲	۱.۸۹ %	۲۲,۰۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷۲۷,۶۲۴	۲۰.۲۴ %	۲,۷۹۰,۷۰۳	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۰	۱.۸۳ %	۱۰,۴۷۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۷۳۱,۹۹۴	۲۰.۲۲ %	۲,۷۹۸,۵۰۸	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۸	۲.۰۴ %	۱۶,۳۱۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...491 »