ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۷۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۸ %	۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۷۴۰	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۹ %	۹۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۵ %	۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۵ %	۱۲۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۸۱۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۶ %	۱۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۷ %	۱۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۹ %	۱۲۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲ %	۱۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۲ %	۱۲۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۸۱۶	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۲۳ %	۱۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485 486487488 489 490 491 »