ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۸,۵۲۸	۶۱.۳۶ %	۵,۰۳۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۱.۱۸ %	۱۵۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۸,۴۲۶	۶۱.۸۸ %	۴,۸۱۱	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۱.۲ %	۱۵۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۸,۵۶۷	۶۳.۰۴ %	۴,۸۳۷	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۲۱ %	۱۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۸,۳۹۴	۶۲.۱۴ %	۴,۸۴۰	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۲۲ %	۱۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۷,۶۵۳	۶۰.۹۶ %	۴,۵۸۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۱ %	۱۵۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۷,۵۹۵	۵۸.۲۱ %	۴,۶۸۷	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۷,۴۸۱	۵۷.۳۳ %	۴,۶۹۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۶	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...491 »