ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۱,۳۲۵	۲۶.۵۹ %	۲۳,۸۳۸	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸	۶.۶۲ %	۷۴	۰.۱۷ %	۱۵۲	۰.۳۶ %	۴,۳۸۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۱,۲۸۱	۲۶.۶۴ %	۲۳,۵۰۰	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۶.۶۵ %	۷۴	۰.۱۸ %	۱۵۲	۰.۳۶ %	۴,۵۲۴	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۱,۲۸۷	۲۶.۶۷ %	۲۳,۴۷۲	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳	۶.۶۵ %	۷۴	۰.۱۸ %	۱۵۲	۰.۳۶ %	۴,۵۲۴	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۱,۲۶۷	۲۶.۵۸ %	۲۳,۵۶۱	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴	۶.۶۴ %	۷۴	۰.۱۸ %	۱۵۲	۰.۳۶ %	۴,۵۲۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۱,۴۶۱	۲۶.۷۱ %	۲۳,۸۹۲	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۶.۵۵ %	۷۴	۰.۱۷ %	۱۵۲	۰.۳۶ %	۴,۵۲۴	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۱,۴۶۱	۲۶.۷۱ %	۲۳,۸۹۲	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۶.۵۵ %	۷۴	۰.۱۷ %	۱۵۲	۰.۳۶ %	۴,۵۲۳	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۱,۴۶۱	۲۶.۷۱ %	۲۳,۸۹۲	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹	۶.۵۵ %	۷۴	۰.۱۷ %	۱۵۲	۰.۳۶ %	۴,۵۲۳	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۱,۴۶۵	۲۶.۷۱ %	۲۳,۹۰۹	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶	۶.۵۴ %	۷۴	۰.۱۷ %	۱۵۲	۰.۳۶ %	۴,۵۲۲	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۱,۴۷۳	۲۶.۶۲ %	۲۴,۲۰۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۶.۵ %	۷۴	۰.۱۷ %	۱۵۲	۰.۳۵ %	۴,۳۸۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۱,۷۶۳	۲۷ %	۲۳,۵۶۳	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶	۶.۴۴ %	۷۴	۰.۱۷ %	۹۷۲	۲.۲۳ %	۴,۳۸۳	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...491 »