ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۷۷۹,۲۱۹	۲۲.۴۹ %	۲,۴۳۶,۸۹۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۲۹	۵.۷۱ %	۵۰,۳۶۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۷۷۹,۲۱۹	۲۲.۴۹ %	۲,۴۳۶,۸۹۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۲۹	۵.۷۱ %	۵۰,۳۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۷۷۹,۲۱۹	۲۲.۴۹ %	۲,۴۳۶,۸۹۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۱۸	۵.۷۱ %	۵۰,۳۷۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۷۷۵,۹۹۶	۲۲.۳۶ %	۲,۴۴۰,۷۹۳	۷۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۷۸	۵.۸۷ %	۵۰,۳۷۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۷۵۸,۷۲۰	۲۲.۲۵ %	۲,۳۹۸,۷۹۳	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۹۹	۵.۹۲ %	۵۰,۳۸۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۷۴۴,۹۷۶	۲۲.۲۲ %	۲,۳۵۶,۱۰۹	۷۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۵	۶.۰۱ %	۵۰,۳۹۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۳۰,۵۸۶	۲۱.۹۱ %	۲,۳۵۷,۲۸۶	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۲۵	۲.۹۲ %	۱۵۰,۰۵۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰۹,۵۲۴	۲۱.۵۲ %	۲,۳۱۶,۳۳۵	۷۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۶	۳.۸۴ %	۱۴۴,۹۷۸	۴.۴ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۷۰۹,۵۲۴	۲۱.۵۲ %	۲,۳۱۶,۳۳۵	۷۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۱۱	۳.۸۴ %	۱۴۴,۹۸۹	۴.۴ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۷۰۹,۵۲۴	۲۱.۵۳ %	۲,۳۱۶,۳۳۵	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۱	۳.۷۸ %	۱۴۵,۰۰۰	۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...491 »