ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۹,۳۵۹	۲۴.۲۸ %	۲۸,۶۲۴	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۲	۳۲.۰۶ %	۶,۱۹۸	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۸,۸۵۴	۲۳.۸۹ %	۲۸,۳۰۲	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۲	۳۲.۳۹ %	۶,۱۹۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۶,۹۳۹	۲۲.۲ %	۲۷,۱۶۳	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۳۴.۰۹ %	۶,۱۸۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۵,۶۰۵	۲۱.۳۵ %	۲۵,۲۹۸	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۳۵.۵۹ %	۶,۱۷۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱۵,۱۵۶	۲۱.۱۸ %	۲۴,۰۱۹	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۳۶.۳۵ %	۶,۳۶۰	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۵,۱۵۶	۲۱.۱۹ %	۲۴,۰۱۹	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۳۶.۳۶ %	۶,۳۵۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۵,۱۵۶	۲۱.۱۹ %	۲۴,۰۱۹	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۳۶.۳۶ %	۶,۳۴۲	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۵,۱۲۵	۲۱.۱۷ %	۲۳,۹۸۶	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۳۶.۴ %	۶,۳۳۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۵,۱۰۲	۳۲.۵۷ %	۲۳,۳۴۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۲.۱۸ %	۶,۹۰۴	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۵,۰۷۵	۳۲.۵۳ %	۲۳,۳۵۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۲.۱۸ %	۶,۹۰۴	۱۴.۹ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...491 »