ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۴۰,۵۷۷	۳۹.۹۹ %	۵۰,۷۱۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۹,۵۵۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۴۰,۵۷۷	۳۹.۹۹ %	۵۰,۷۱۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۹,۵۵۷	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۴۰,۵۷۷	۳۹.۹۹ %	۵۰,۷۱۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۹,۵۵۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۴۱,۸۲۶	۴۰.۹۴ %	۵۱,۲۴۵	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۸,۴۹۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۴۱,۸۳۳	۴۰.۷۱ %	۵۲,۸۴۲	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۴۷۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۴۰,۹۶۲	۴۰.۵۷ %	۵۱,۹۰۲	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶۱ %	۷,۴۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۴۱,۱۴۳	۴۰.۵ %	۵۲,۵۴۴	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۷۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۴۱,۲۴۹	۴۰.۳۸ %	۵۳,۰۱۵	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۴۱,۲۴۹	۴۰.۳۸ %	۵۳,۰۱۵	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۷۷	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۴۱,۲۴۹	۴۰.۳۸ %	۵۳,۰۱۵	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۶ %	۷,۲۸۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...491 »