ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۷۰۱,۹۸۰	۲۰.۹۲ %	۲,۵۹۲,۳۶۵	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۹	۰.۷۳ %	۳۷,۰۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۷۲۱,۶۰۰	۲۱.۱۱ %	۲,۶۳۳,۲۹۷	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۳۷,۰۷۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۷۲۱,۶۰۰	۲۱.۱۱ %	۲,۶۳۳,۲۹۷	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۳۷,۰۸۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۲۱,۶۰۰	۲۱.۰۷ %	۲,۶۳۹,۸۸۳	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۳۷,۰۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۲۱,۶۰۰	۲۱.۰۷ %	۲,۶۳۹,۸۸۳	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۳۷,۰۹۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۳۳,۹۹۸	۲۱.۱ %	۲,۶۸۰,۷۶۳	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۹	۰.۷۹ %	۳۷,۱۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۳۳,۹۹۸	۲۱.۱ %	۲,۶۸۰,۷۶۳	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۹	۰.۷۹ %	۳۷,۱۱۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۷۲۱,۸۱۵	۲۰.۷۹ %	۲,۶۸۴,۹۶۴	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۹	۰.۷۹ %	۳۷,۱۲۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۷۲۱,۸۱۵	۲۰.۷۹ %	۲,۶۸۴,۹۶۴	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۹	۰.۷۹ %	۳۷,۱۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۷۲۱,۸۱۵	۲۰.۷۹ %	۲,۶۸۴,۹۶۴	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۹	۰.۷۹ %	۳۷,۱۳۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...491 »