ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۹,۶۳۰	۱۸.۱۹ %	۲۷۹,۰۲۵	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۶	۵.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۷,۶۰۶	۱۸.۳۶ %	۲۷۱,۴۸۲	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۷	۳.۸۹ %	۱۴,۵۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۸,۷۶۴	۱۸.۶۳ %	۲۷۲,۶۴۵	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳	۳.۲۴ %	۱۵,۴۳۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۱۹ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۴	۳.۰۶ %	۱۵,۴۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۲ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۴۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶۵,۳۷۱	۱۸.۲۴ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۲۷۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۵۹,۸۹۰	۱۷.۴ %	۲۵۸,۴۱۵	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۳	۳.۱۱ %	۱۴,۹۲۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۵۷,۸۸۱	۱۶.۹۹ %	۲۵۷,۳۱۳	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۶	۳.۰۲ %	۱۴,۹۲۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...491 »