ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۹۹۲,۳۹۵	۱۶.۰۱ %	۵,۰۳۴,۵۱۰	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۸	۱ %	۱۰۹,۶۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۹۹۲,۳۹۵	۱۶.۰۱ %	۵,۰۳۴,۵۱۰	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱,۷۳۸	۱ %	۱۰۹,۶۴۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۹۲,۳۹۵	۱۶.۰۱ %	۵,۰۳۴,۵۱۰	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۰۳	۰.۹۷ %	۱۰۹,۶۳۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۰۰۴,۱۰۴	۱۵.۷۱ %	۵,۱۵۱,۴۲۵	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۷۹	۱.۹۸ %	۱۰۹,۶۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۰۳۴,۱۶۴	۱۵.۶ %	۵,۳۶۲,۷۵۷	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۳	۱.۸۵ %	۱۰۹,۶۱۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۴۸,۹۵۶	۱۴.۹۵ %	۵,۴۳۷,۹۰۱	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۷۵۸	۵.۹۷ %	۱۰۹,۶۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۰۵۴,۴۷۱	۱۴.۸۷ %	۵,۵۳۲,۷۶۰	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۹	۵.۵۵ %	۱۰۹,۵۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۶۷	۵.۴۲ %	۱۰۹,۵۶۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۸۰	۵.۴ %	۱۰۹,۵۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۳ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۴۵	۵.۳۲ %	۱۰۹,۵۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...491 »